Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.87 CHF | CHF | % |
---|
Vortag | CHF | Datum | 19.08.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2438233 |
ISIN | CH0024382332 |
Name | New Capital Institutional Fund - Bonds CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 15.03.2006 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 46’771’336.88 |
Depotbank | EFG Bank AG |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Institutional Fund - Bonds CHF Fonds: Das Anlageziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Obligationenanlagen steht. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Segments grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Wertpapieren und nicht verurkundeten Rechten
mit gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Institutional Fund - Bonds CHF Fonds
Performance 1 Jahr | -89.38 | |
Performance 2 Jahre | -89.17 | |
Performance 3 Jahre | -90.43 | |
Performance 5 Jahre | -90.66 | |
Performance 10 Jahre | -89.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |