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Nettoinventarwert (NAV)

69.22 EUR 0.22 EUR 0.32 %
Vortag 69.00 EUR Datum 18.11.2024

New Millennium Alpha Active Allocation D Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 22848295
ISIN LU0993156289
Name New Millennium Alpha Active Allocation D Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.11.2013
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 43’481’529.53
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium Alpha Active Allocation D Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve capital growth in every market condition supporting the main investment in monetary and fixed income instruments with an active management on the volatility through the investment on the VIX index. Investment policy The Sub-Fund will invest mainly in monetary, fixed income instruments and futures on VIX Index, and residually in equities. Fixed income instruments will be denominated in EUR and/or USD, issued mainly by government and supranational issuers; the investment in not investment grade instruments is allowed up to 35% of the Sub-Fund’s net asset value.

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Fonds Performance: New Millennium Alpha Active Allocation D Fonds

Performance 1 Jahr
7.92
Performance 2 Jahre
14.36
Performance 3 Jahre
-4.11
Performance 5 Jahre
1.95
Performance 10 Jahre
-5.04

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 2.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
Postfach Natam Management Company S.A.
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