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Nettoinventarwert (NAV)

106.38 EUR 0.45 EUR 0.42 %
Vortag 105.93 EUR Datum 19.12.2024

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0956012941
Name New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2014
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Volumen 15’114’324.39
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Giovanni Matteucci
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A Fonds: The aim of the Sub-Fund is to achieve an excess return on the one usually achievable through euro bond market, investing in debt instruments not denominated in euro currency, combining interest income and capital appreciation also coming from the exchange rate performance.

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Fonds Performance: New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A Fonds

Performance 1 Jahr
2.14
Performance 2 Jahre
4.66
Performance 3 Jahre
-1.16
Performance 5 Jahre
-4.74
Performance 10 Jahre
6.41

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’395.77
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
Postfach Natam Management Company S.A.
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