| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 154.03 EUR | 0.23 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 153.80 EUR | Datum | 25.11.2024 |
New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1148874479 |
| Name | New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 65’802’493.14 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.06 | |
| Performance 2 Jahre | 14.80 | |
| Performance 3 Jahre | 6.38 | |
| Performance 5 Jahre | 12.30 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.94 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |