Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
155.40 EUR | 0.27 EUR | 0.17 % |
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Vortag | 155.13 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1148874479 |
Name | New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 72’178’183.27 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L Fonds
Performance 1 Jahr | 5.83 | |
Performance 2 Jahre | 18.47 | |
Performance 3 Jahre | 11.62 | |
Performance 5 Jahre | 25.87 | |
Performance 10 Jahre | 30.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.94 |
Ausschüttung | Thesaurierend |