Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
134.57 EUR | -0.09 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 134.66 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 800527 |
ISIN | LU0097542376 |
Name | New Millennium - Euro Bonds Short Term A Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.11.1999 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 7’625’285.85 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Fulvio Sparano |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Euro Bonds Short Term A Fonds: The Sub-Fund seeks a higher level of return than that usually achievable through money market instruments, while maintaining a low level of risk, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The net assets of this Sub-Fund are invested in deposits, money market instruments, fixed and floating rate bonds denominated in Euro, issued mainly by Government and Supranational issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Euro Bonds Short Term A Fonds
Performance 1 Jahr | 2.19 | |
Performance 2 Jahre | 5.49 | |
Performance 3 Jahre | 1.36 | |
Performance 5 Jahre | -0.19 | |
Performance 10 Jahre | -3.38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’395.77 |
Ausschüttung | Thesaurierend |