Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
32.76 USD | 0.12 USD | 0.37 % |
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Vortag | 32.64 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20106415 |
ISIN | LU0846946654 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Inc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2012 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 136’377’237.80 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Inc USD Fonds: "Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien und der Pazifikregion (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds wird vorwiegend auf den Märkten folgender Länder investieren: Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien oder Neuseeland."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund IX Inc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 18.83 | |
Performance 2 Jahre | 24.57 | |
Performance 3 Jahre | -3.36 | |
Performance 5 Jahre | 16.80 | |
Performance 10 Jahre | 69.37 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |