| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 39.10 USD | -0.03 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 39.13 USD | Datum | 27.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12770009 |
| ISIN | LU0611397026 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 33’688’337.38 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.45 | |
| Performance 2 Jahre | 31.87 | |
| Performance 3 Jahre | 5.70 | |
| Performance 5 Jahre | 10.86 | |
| Performance 10 Jahre | 54.79 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88’100’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |