| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.33 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 13.33 USD | Datum | 18.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11928659 |
| ISIN | LU0553431791 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.10.2010 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 546’136’969.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.28 | |
| Performance 2 Jahre | 18.27 | |
| Performance 3 Jahre | 5.69 | |
| Performance 5 Jahre | 13.18 | |
| Performance 10 Jahre | 33.73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’594.10 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |