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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP Fonds 3831584 / LU0345759160

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Nettoinventarwert (NAV)

61.75 GBP 0.03 GBP 0.04 %
Vortag 61.72 GBP Datum 27.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3831584
ISIN LU0345759160
Name Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.06.2005
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 248’758’806.44
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Paul Carr
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP Fonds: Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
4.58
Performance 2 Jahre
8.78
Performance 3 Jahre
9.67
Performance 5 Jahre
8.66
Performance 10 Jahre
9.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3’359.39
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com