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NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds 38027479 / LU1675869538

3’129.71 EUR
-1.34 EUR
-0.04 %

Nettoinventarwert (NAV)

3’068.34 EUR -1.31 EUR -0.04 %
Vortag 3’069.65 EUR Datum 17.11.2022

NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38027479
ISIN LU1675869538
Name NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.11.2017
Kategorie Aktien Europa Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 922’138.60
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager Stefan Verkroost, Jeroen de Bruijn, Dimitri van Toren
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds: The Sub-Fund invests mainly in a portfolio comprised of equities issued by companies established, listed or traded in any European country. The Sub-Fund uses active management to target companies whose market capitalisations are relatively small in size (i.e. ‘small caps’). Companies are selected based on factors such as their valuation, business model, management style, balance sheet or dividend distribution policy. The Sub-Fund also integrates ESG factors in our fundamental analysis. The Sub-Fund seeks to achieve substantial holdings in a limited number of small companies. Therefore, the Sub-Fund’s performance does not always follow general market trends.

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Fonds Performance: NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-15.20
Performance 2 Jahre
19.88
Performance 3 Jahre
1.41
Performance 5 Jahre
-7.81
Performance 10 Jahre
110.74

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Management B.V.
Postfach Prinses Beatrixlaan 35
PLZ 2595 AK
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
URL http://https://www.gsam.com