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Nettoinventarwert (NAV)

117.39 EUR 0.53 EUR 0.45 %
Vortag 116.86 EUR Datum 28.11.2024

Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 39592237
ISIN DE000A2DHSZ2
Name Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management KVG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 20.12.2017
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung EUR
Volumen 366’105’176.21
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Fondsmanager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds

Performance 1 Jahr
7.32
Performance 2 Jahre
4.29
Performance 3 Jahre
6.00
Performance 5 Jahre
7.65
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Postfach Gräfstrasse 109
PLZ 60487
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69 153093020
Fax +49(0)69 15 30 93 900
eMail
URL http://www.nomura-asset.de