Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.89 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3CQVV6 |
Name | nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds |
Fondsgesellschaft | nordIX |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 16.01.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 68’362’740.86 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds: "Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert inbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in europäische verzinsliche Wertpapiere investieren, die
einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95 Prozent des Fonds volumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5 Prozent Liquidität. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, sonstige Anlageinstrumente sowie unverbriefte Darlehensforderungen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
Performance 1 Jahr | 5.53 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |