| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.36 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 101.40 EUR | Datum | 21.11.2024 |
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3805360 |
| ISIN | CH0038053606 |
| Name | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | NPB Neue Private Bank |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 10.03.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’060’276.77 |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR Fonds: "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels direkten und indirekten Investitionen mehrheitlich in Forderungswertpapieren (inkl. Insurance linked und Asset backed Securities) lautend auf eine frei konvertierbare Währung eine im Verhältnis zum Risiko angemessene Rendite zu erwirtschaften. Die Anlagen in kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) dürfen max. 49% betragen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.87 | |
| Performance 2 Jahre | 10.62 | |
| Performance 3 Jahre | -3.46 | |
| Performance 5 Jahre | 0.72 | |
| Performance 10 Jahre | -0.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NPB Neue Private Bank AG |
| Postfach | Limmatquai 1 / am Bellevue |
| PLZ | 8024 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 265 11 88 |
| Fax | +41 44 265 11 89 |
| URL | http://www.npb-bank.ch |