| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 116.88 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.03.2019 |
O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 34469073 |
| ISIN | IE00BD3WP315 |
| Name | O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 8’854’359.11 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin O'Doherty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
Fonds Performance: O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.78 | |
| Performance 2 Jahre | 14.29 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86’470.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Quayside Fund Management Limited |
| Postfach | 38/39 Baggot Street Lower Dublin 2, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | 00353 (0) 1 6798080 |
| Fax | |
| URL | http://www.quayside.eu |