Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
33.60 EUR | 0.03 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 33.57 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22454989 |
ISIN | IE00BCRYLC72 |
Name | OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 4 Fonds |
Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 138’598’597.64 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 4 Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 4 Fonds
Performance 1 Jahr | 15.14 | |
Performance 2 Jahre | 40.71 | |
Performance 3 Jahre | 28.74 | |
Performance 5 Jahre | 83.97 | |
Performance 10 Jahre | 207.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 18’610’251.48 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) Limited |
Postfach | St. Mary’s Court, 20 Hill Street |
PLZ | IM1 1EU |
Ort | Douglas |
Land | |
Telefon | +44 1624 640200 |
Fax | 44 16 2461 4474 |
URL | http://www.charlemagnecapital.com |