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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds 55428206 / LU2190622063

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Nettoinventarwert (NAV)

92.59 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 92.59 USD Datum 06.11.2023

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55428206
ISIN LU2190622063
Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 22’257’717.61
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Brad Boyd
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.03.2024

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns over the long term, regardless of market environment. The Sub-Fund seeks to provide total return through both income and price appreciation of the underlying assets. The reference benchmark for the Sub-Fund’s absolute return strategy is the ICE BAML 3-Month U.S. Treasury Bill Index. The Sub-Fund employs a research-intensive approach to construct a portfolio of fixed income securities along with other debt securities, including issued by companies or governments and their agencies in emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 20% of its NAV in securitized debt including but not limited to asset backed securities (ABS), residential mortgage backed securities (RMBS), commercial mortgage backed securities (CMBS), credit linked notes, collateralized debt obligations (CDOs), collateralized loan obligations (CLOs) and covered bonds.

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Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2.39
Performance 2 Jahre
-1.42
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’761’100.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com