Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’010.81 CHF | -0.48 CHF | -0.05 % |
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Vortag | 1’011.29 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24715669 |
ISIN | CH0247156695 |
Name | OLZ - Bond CHF ESG I-A Fonds |
Fondsgesellschaft | Loyal Finance |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 73’577’044.70 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Mario Fraefel |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OLZ - Bond CHF ESG I-A Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten, öffentlichrechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern weltweit ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OLZ - Bond CHF ESG I-A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.08 | |
Performance 2 Jahre | 9.47 | |
Performance 3 Jahre | -0.29 | |
Performance 5 Jahre | -1.30 | |
Performance 10 Jahre | 1.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |