| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 127.09 EUR | -0.08 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 127.17 EUR | Datum | 18.11.2024 |
OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19236435 |
| ISIN | LU0810451608 |
| Name | OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | OpenCapital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’495’888.94 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | Reto Ghidossi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds: The aim of the Sub-Fund is to invest a minimum of 2/3 of the Sub-Fund’s net assets in fixed-income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OnCapital SICAV - Fixed Income A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.43 | |
| Performance 2 Jahre | 8.39 | |
| Performance 3 Jahre | 0.67 | |
| Performance 5 Jahre | 0.61 | |
| Performance 10 Jahre | 3.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93.88 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OpenCapital S.A. |
| Postfach | Riva Paradiso 2a |
| PLZ | CH - 6900 |
| Ort | Paradiso |
| Land | |
| Telefon | +41 91 6953780 |
| Fax | |
| URL | http://www.opencapital.ch |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HYPO-RENT A Fonds | 5.44 | |
| Baloise-Rentenfonds DWS Fonds | 5.44 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond A3 A Fonds | 5.45 | |
| BL-Bond Euro A EUR Inc Fonds | 5.45 | |
| UniInstitutional European Bonds: Diversified Fonds | 5.45 |