Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.29 EUR | 0.64 EUR | 0.55 % |
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Vortag | 116.65 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 131723563 |
ISIN | LU2673949116 |
Name | onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.01.2024 |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 440’359’432.12 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt die ausgewogene Erreichung von drei Zielen an: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum von Wertpapieren zu investieren, deren Emittenten überwiegend in den USA ansässig sind, einschließlich Aktien und Investment-Grade-Anleihen. Der verbleibende Teil des Teilfondsportfolios kann sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: onemarkets Capital Group US Balanced Fund O EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest SA |
Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 427 24272 |
Fax | |
URL | http://www.structuredinvest.lu |