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Nettoinventarwert (NAV)

64.28 EUR -0.03 EUR -0.05 %
Vortag 64.31 EUR Datum 19.12.2024

OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A112T91
Name OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
Fondsgesellschaft
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.10.2014
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 6’184’724.26
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Michael Gollits
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.

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Fonds Performance: OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds

Performance 1 Jahr
1.60
Performance 2 Jahre
1.76
Performance 3 Jahre
-10.34
Performance 5 Jahre
-6.91
Performance 10 Jahre
2.79

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525.63
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

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