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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds 12894898 / LU0617149793

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Nettoinventarwert (NAV)

183.32 USD -1.12 USD -0.61 %
Vortag 184.44 USD Datum 18.12.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12894898
ISIN LU0617149793
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2012
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 489’783’971.42
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.16
Performance 2 Jahre
5.60
Performance 3 Jahre
-3.48
Performance 5 Jahre
0.68
Performance 10 Jahre
35.49

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.95 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
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Ort Zug
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