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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds 21917996 / LU0949730401

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Nettoinventarwert (NAV)

136.18 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Vortag 136.20 EUR Datum 19.11.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21917996
ISIN LU0949730401
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.10.2013
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 494’223’641.61
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds

Performance 1 Jahr
11.65
Performance 2 Jahre
9.66
Performance 3 Jahre
7.85
Performance 5 Jahre
10.06
Performance 10 Jahre
60.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.95 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
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