Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.08 GBP | -0.01 GBP | -0.09 % |
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Vortag | 10.09 GBP | Datum | 07.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 12055328 |
ISIN | IE00B5N7VM10 |
Name | Payden Sterling Reserve Fund GBP (Distributing) Fonds |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.11.2010 |
Kategorie | Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer |
Währung | GBP |
Volumen | 236’769’737.58 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden Sterling Reserve Fund GBP (Distributing) Fonds: The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, Investment Grade, fixed and floating rate securities. The intention is to invest the Fund in a way that is consistent with the maintenance of a AAAf rating from Fitch or equivalent from another major Rating Agency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Payden Sterling Reserve Fund GBP (Distributing) Fonds
Performance 1 Jahr | 5.20 | |
Performance 2 Jahre | 10.96 | |
Performance 3 Jahre | 12.07 | |
Performance 5 Jahre | 13.79 | |
Performance 10 Jahre | 17.06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’141’996.02 |
Ausschüttung | Ausschüttend |