Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.57 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 112.50 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE0007YIG9H4 |
Name | PGIM Global Corporate Bond Fund EUR Currency Exposure I Accumulation Class Fonds |
Fondsgesellschaft | PGIM |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 31.08.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1’124’945’442.68 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Edward Farley, Robert White, Ashley Wieseltier, Chris Alquiza |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global Corporate Bond Fund EUR Currency Exposure I Accumulation Class Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (die «Benchmark») auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale, wie im Anhang zu dieser Ergänzung beschrieben. Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Diese Multi-Currency-Benchmark beinhaltet Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor. Falls die Benchmark nicht mehr veröffentlicht wird, kann der Verwaltungsrat durch Mitteilung an die Anteilsinhaber einen Ersatzindex festlegen, und diese Ergänzung wird entsprechend aktualisiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds nicht vorhat, die Benchmark nachzubilden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PGIM Global Corporate Bond Fund EUR Currency Exposure I Accumulation Class Fonds
Performance 1 Jahr | 8.08 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |