| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 181.03 EUR | 0.15 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 180.88 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Pharus Sicav Basic Fund A Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 849729 |
| ISIN | LU0082941195 |
| Name | Pharus Sicav Basic Fund A Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.12.1997 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22’682’055.73 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Michele Maria Corno |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus Sicav Basic Fund A Cap Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing in equities mainly specialized in infrastructures within regulated sectors such as electricity transmission and distribution, water and gas transport, gas storage and re-gasification, without any geographical restriction and that are considered ESG sustainable.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus Sicav Basic Fund A Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.28 | |
| Performance 2 Jahre | -8.98 | |
| Performance 3 Jahre | -29.91 | |
| Performance 5 Jahre | 56.71 | |
| Performance 10 Jahre | 124.13 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux S.A. |
| Postfach | 16, avenue de la Gare |
| PLZ | L-1610 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
| Fax | |
| URL | http://www.pharusmanco.lu |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares Fonds | -1.26 | |
| Sycomore Partners X Fonds | -1.20 | |
| GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I Fonds | -0.24 | |
| GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return III Fonds | -0.23 | |
| WSS-Europa T Fonds | -0.08 |