| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 139.40 EUR | -0.15 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 139.55 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11088141 |
| ISIN | LU0515577780 |
| Name | Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2010 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 54’752’522.21 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banque Privée Edmond de Rothschild Europ |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund shall be managed with the view to achieve positive returns whether the overall market is up or down. The Sub-Fund will mainly invest in a diversified portfolio of debt securities of any kind qualifying as transferable securities, with a Standard & Poor’s minimum rating of B or an equivalent rating issued by another rating agency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.10 | |
| Performance 2 Jahre | 7.23 | |
| Performance 3 Jahre | -4.54 | |
| Performance 5 Jahre | 5.94 | |
| Performance 10 Jahre | 14.42 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux S.A. |
| Postfach | 16, avenue de la Gare |
| PLZ | L-1610 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
| Fax | |
| URL | http://www.pharusmanco.lu |