| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 545.11 EUR | -0.75 EUR | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 545.86 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Pictet-EUR Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1226059 |
| ISIN | LU0128492062 |
| Name | Pictet-EUR Bonds I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.05.2001 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 188’971’061.41 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-EUR Bonds I Fonds: Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet-EUR Bonds I Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.95 | |
| Performance 2 Jahre | 4.73 | |
| Performance 3 Jahre | -15.26 | |
| Performance 5 Jahre | -13.92 | |
| Performance 10 Jahre | 1.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| URL | http://www.am.pictet |