Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
236.05 EUR | 0.90 EUR | 0.38 % |
---|
Vortag | 235.15 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10484958 |
ISIN | CH0104849580 |
Name | Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold I dy EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 30.09.2009 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 3’793’245’014.18 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Pictet & Cie (Europe) SA |
Fondsmanager | Cyril Camilleri, Xavier Aumagy |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold I dy EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt.
Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in:
- physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab;
- physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold I dy EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 33.79 | |
Performance 2 Jahre | 42.84 | |
Performance 3 Jahre | 47.24 | |
Performance 5 Jahre | 81.30 | |
Performance 10 Jahre | 152.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management SA |
Postfach | Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 |
PLZ | 1211 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.assetmanagement.pictet |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold Z dy EUR Fonds | 33.89 | |
Xtrackers IE Physical Silver ETC | 33.91 | |
Invesco Physical Silver ETC | 33.93 | |
Xetra-Gold | 33.94 | |
ZKB Silver ETF AA EUR | 34.24 |