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Nettoinventarwert (NAV)

127.80 USD -0.02 USD -0.02 %
Vortag 127.82 USD Datum 20.12.2024

Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 122918154
ISIN LU2553528576
Name Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2022
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Volumen 331’105’299.32
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.

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Fonds Performance: Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.80
Performance 2 Jahre
8.10
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet