Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.80 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
---|
Vortag | 127.82 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 122918154 |
ISIN | LU2553528576 |
Name | Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2022 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 331’105’299.32 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt,
wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen
ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen
können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs
in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet SICAV II USD Short Mid-Term Bonds R dm USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3.80 | |
Performance 2 Jahre | 8.10 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |