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PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II Fonds 45165214 / IE00BGSXSF37

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Nettoinventarwert (NAV)

6.26 HKD -0.04 HKD -0.63 %
Vortag 6.30 HKD Datum 18.12.2024

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45165214
ISIN IE00BGSXSF37
Name PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.02.2019
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung HKD
Volumen 1’592’459’271.82
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II Fonds

Performance 1 Jahr
12.41
Performance 2 Jahre
12.73
Performance 3 Jahre
-5.67
Performance 5 Jahre
-11.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com