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PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds 24649566 / IE00BN795K56

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Nettoinventarwert (NAV)

11.32 CHF 0.01 CHF 0.09 %
Vortag 11.31 CHF Datum 27.12.2024

PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24649566
ISIN IE00BN795K56
Name PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.06.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 4’207’435’290.13
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.11
Performance 2 Jahre
8.74
Performance 3 Jahre
-6.83
Performance 5 Jahre
-1.31
Performance 10 Jahre
14.81

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com