| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 31.57 USD | -0.09 USD | -0.28 % |
|---|
| Vortag | 31.66 USD | Datum | 18.12.2024 |
PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1253363 |
| ISIN | IE0030565943 |
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 14’103’354’084.25 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.33 | |
| Performance 2 Jahre | 9.39 | |
| Performance 3 Jahre | -2.29 | |
| Performance 5 Jahre | 3.31 | |
| Performance 10 Jahre | 23.66 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.49 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |