Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.95 HKD | -0.03 HKD | -0.33 % |
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Vortag | 8.98 HKD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20601490 |
ISIN | IE00B84FQ080 |
Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.02.2013 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | HKD |
Volumen | 3’602’207’104.49 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income Fonds
Performance 1 Jahr | 1.24 | |
Performance 2 Jahre | 5.76 | |
Performance 3 Jahre | -10.48 | |
Performance 5 Jahre | -4.75 | |
Performance 10 Jahre | 7.31 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |