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Nettoinventarwert (NAV)

12.29 USD 0.01 USD 0.08 %
Vortag 12.28 USD Datum 27.12.2024

PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24532598
ISIN IE00BMTRWZ44
Name PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.06.2014
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Volumen 1’983’714’479.39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.

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Fonds Performance: PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.68
Performance 2 Jahre
11.52
Performance 3 Jahre
11.12
Performance 5 Jahre
12.75
Performance 10 Jahre
23.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com