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Nettoinventarwert (NAV)

103.02 EUR -0.19 EUR -0.18 %
Vortag 103.21 EUR Datum 17.12.2024

Portfolio Fair Dynamic (IT) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A3E867
Name Portfolio Fair Dynamic (IT) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.10.2024
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 588’784.61
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Portfolio Fair Dynamic (IT) Fonds: Der Fonds ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt zusätzlich ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung). Es werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktien-gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt je nach Marktlage nach freier Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Fonds Performance: Portfolio Fair Dynamic (IT) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Postfach Wiedner Gürtel 9-13
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43150554804848
Fax
eMail
URL http://www.allianzinvest.at