Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
132.56 EUR | -0.27 EUR | -0.20 % |
---|
Vortag | 132.83 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27129736 |
ISIN | LU1185944284 |
Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 20’407’896.85 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
Performance 1 Jahr | 7.20 | |
Performance 2 Jahre | 3.98 | |
Performance 3 Jahre | 3.39 | |
Performance 5 Jahre | 12.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PMG Fonds Management AG |
Postfach | Sihlstrasse 95 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 2152838 |
Fax | 044 215 2839 |
URL | http://www.pmg-fonds.ch |