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Nettoinventarwert (NAV)

106.76 EUR -0.12 EUR -0.11 %
Vortag 106.88 EUR Datum 19.12.2024

PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DDXE4
Name PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds
Fondsgesellschaft Arete Ethik Invest
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 20.10.2023
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 13’069’548.08
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds: Der PRIME VALUES Bond Opportunities ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Dabei müssen mindestens 51 % des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden.

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Fonds Performance: PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds

Performance 1 Jahr
1.21
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Arete Ethik Invest AG
Postfach Talstraße 58, CH-8001 Zürich
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Ort Zürich
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