Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.28 EUR | 0.97 EUR | 0.85 % |
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Vortag | 114.31 EUR | Datum | 21.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 126714066 |
ISIN | LU2618311638 |
Name | Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds |
Fondsgesellschaft | Prio Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 22’873’185.73 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 16.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds: Der Anlagestrategie liegt eine fundamentale Analyse der globalen Finanzmärkte zugrunde. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) sowie in Sicht- und Termineinlagen investieren. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente. Der Erwerb von Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-Backed-Securities (MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), Collateralized Debt Obligations (CDOs), Securitized Assets, Distressed oder Defaulted Securities ist ausgeschlossen.
Fonds Performance: Prio Partners Core Strategy EUR B Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’419.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |