Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.64 EUR | 0.11 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 112.53 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2N2E5 |
Name | PrivatPortfolio II RA Fonds |
Fondsgesellschaft | IQAM Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 600’911’065.75 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Fondsmanager | Bernhard Lehner |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PrivatPortfolio II RA Fonds: Anlageziel des Fonds ist der langfristige Vermögenszuwachs. Der Fonds dient zur Umsetzung der nach dem Spängler Investment-Ansatz konzipierten Produkte des Asset-Management in der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds dürfen alle nach Maßgabe der Veranlagungsrestriktionen des Investmentfondsgesetzes zulässigen Veranlagungsinstrumente (mit Ausnahme von Pensionsgeschäften und Wertpapierleihegeschäften) ohne zusätzliche Einschränkung erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PrivatPortfolio II RA Fonds
Performance 1 Jahr | 12.76 | |
Performance 2 Jahre | 22.08 | |
Performance 3 Jahre | 8.76 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest GmbH |
Postfach | Franz-Josef-Straße 22 |
PLZ | 5020 |
Ort | Salzburg |
Land | |
Telefon | +43 505 8686-0 |
Fax | +43 505 8686-869 |
URL | http://www.iqam.com |