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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA Fonds 36401587 / LU1605721247

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Nettoinventarwert (NAV)

10.99 USD -0.02 USD -0.15 %
Vortag 11.01 USD Datum 10.08.2022

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36401587
ISIN LU1605721247
Name PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 56’715’697.49
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA Fonds

Performance 1 Jahr
-9.73
Performance 2 Jahre
-6.86
Performance 3 Jahre
-1.88
Performance 5 Jahre
8.81
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd
Postfach Cannon Place, 78 Cannon Street, London
PLZ EC4N 6HL
Ort London
Land
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