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Nettoinventarwert (NAV)

10.96 USD -0.02 USD -0.23 %
Vortag 10.99 USD Datum 19.12.2022

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24577998
ISIN LU1075800000
Name PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) ND Fonds
Fondsgesellschaft Income Partners Asset Management (HK)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.10.2020
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 19’200’541.74
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) ND Fonds

Performance 1 Jahr
-6.63
Performance 2 Jahre
0.47
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Income Partners Asset Management (HK)Ltd
Postfach Suite 3311-3313 Two International Finance Centre
PLZ SAR
Ort Hong Kong
Land
Telefon 85221692100
Fax 28696991
eMail
URL http://www.incomepartners.com