Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19’659.00 JPY | -72.00 JPY | -0.36 % |
---|
Vortag | 19’731.00 JPY | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11710377 |
ISIN | LU1370678382 |
Name | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY ND Fonds |
Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.07.2018 |
Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
Währung | JPY |
Volumen | 13’406’024.85 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY ND Fonds
Performance 1 Jahr | 10.62 | |
Performance 2 Jahre | 21.50 | |
Performance 3 Jahre | 16.11 | |
Performance 5 Jahre | 27.03 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited |
Postfach | Toranomon HIlls Business Tower 26F |
PLZ | 105-6426 |
Ort | Tokyo |
Land | |
Telefon | +81-3-6205-0200 |
Fax | |
URL | http://https://www.smd-am.co.jp |