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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA Fonds 31530373 / LU1370680289

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Nettoinventarwert (NAV)

17.48 EUR 0.06 EUR 0.37 %
Vortag 17.42 EUR Datum 23.08.2023

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31530373
ISIN LU1370680289
Name PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2016
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 14’156’418.22
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

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Fonds Performance: PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
8.18
Performance 2 Jahre
4.94
Performance 3 Jahre
21.27
Performance 5 Jahre
14.55
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited
Postfach Toranomon HIlls Business Tower 26F
PLZ 105-6426
Ort Tokyo
Land
Telefon +81-3-6205-0200
Fax
eMail
URL http://https://www.smd-am.co.jp