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Nettoinventarwert (NAV)

20.74 USD -0.23 USD -1.11 %
Vortag 20.97 USD Datum 15.11.2024

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36312539
ISIN LU1605739454
Name PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft William Blair
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2017
Kategorie Aktien USA Nebenwerte
Währung USD
Volumen 105’029’205.95
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.

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Fonds Performance: PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
23.10
Performance 2 Jahre
25.10
Performance 3 Jahre
1.01
Performance 5 Jahre
60.93
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name William Blair
Postfach The William Blair Building
PLZ 60606
Ort Chicago
Land
Telefon +1 312 236-1600
Fax
eMail
URL http://www.williamblair.com