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Nettoinventarwert (NAV)

110.31 CHF -0.28 CHF -0.25 %
Vortag 110.59 CHF Datum 27.12.2024

Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21566809
ISIN LU0941032582
Name Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds
Fondsgesellschaft FIDUKA Depotverwaltung
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.10.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 48’518’581.23
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager Marco Herrmann
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.

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Fonds Performance: Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Fonds

Performance 1 Jahr
3.37
Performance 2 Jahre
9.20
Performance 3 Jahre
-6.11
Performance 5 Jahre
-4.93
Performance 10 Jahre
4.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIDUKA Depotverwaltung GmbH
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