Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
62.54 EUR | 0.08 EUR | 0.13 % |
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Vortag | 62.46 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12114591 |
ISIN | AT0000A0LY69 |
Name | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A Fonds |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.02.2011 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | EUR |
Volumen | 74’075’934.95 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A Fonds: Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) A Fonds
Performance 1 Jahr | 2.89 | |
Performance 2 Jahre | 4.29 | |
Performance 3 Jahre | -7.94 | |
Performance 5 Jahre | -14.32 | |
Performance 10 Jahre | -4.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Postfach | Mooslackengasse 12 |
PLZ | 1190 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +431711700 |
Fax | |
URL | http://www.rcm.at |