Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.67 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42534944 |
ISIN | LU1839500961 |
Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-IV USD Fonds |
Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2021 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 247’642’106.93 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-IV USD Fonds: Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-IV USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.45 | |
Performance 2 Jahre | 15.24 | |
Performance 3 Jahre | 15.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 2.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 45’107’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |