Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
164.36 EUR | 0.02 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 164.33 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56776835 |
ISIN | CH0567768350 |
Name | ROTHSCHILD CO GOLD FUND X (EUR) KLASSE Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.12.2020 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 48’407’299.67 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ROTHSCHILD CO GOLD FUND X (EUR) KLASSE Fonds: Das Anlageziel des Rothschild & Co Gold Fund besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Die Anlage in Anteilen des Anlagefonds soll dabei eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Um sein Anlageziel zu erreichen, Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen.
Fonds Performance: ROTHSCHILD CO GOLD FUND X (EUR) KLASSE Fonds
Performance 1 Jahr | 35.10 | |
Performance 2 Jahre | 48.18 | |
Performance 3 Jahre | 55.70 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.15 % |
Verwaltungsgebühr | 0.04 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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ZKB Gold ETF AA EUR | 35.19 | |
NCM Enhanced Physical Gold Macro A CHF Fonds | 35.61 | |
EUWAX Gold II | 35.94 | |
boerse.de-Gold | 35.94 | |
EUWAX Gold | 35.97 |