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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD Fonds 21950443 / IE00BCRY5V47

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Nettoinventarwert (NAV)

18.15 USD -0.02 USD -0.12 %
Vortag 18.18 USD Datum 19.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21950443
ISIN IE00BCRY5V47
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.06.2009
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 210’520’418.26
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.63
Performance 2 Jahre
9.33
Performance 3 Jahre
0.12
Performance 5 Jahre
5.98
Performance 10 Jahre
33.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com